Treasury
Oblast treasury obchodů je specifickou součástí bankovních služeb. Z pohledu bankovního systému se jedná o realizaci transakčně i systémově intenzivních obchodů vyžadujících rychlou a efektivní součinnost pracovníků od front-office až po back-office.
V návaznosti na Core Banking zajišťujeme služby pro podporu treasury obchodů realizovaných na mezibankovním trhu, mezi jednotlivými portfolii i proti účtům klienta. Na základě definovaných workflow systém řídí přípravu, simulaci i zpracování treasury i obchodů různých typů (FX, SWAP, Depo, OPCE, CP...) a v případě nestandardních situací umožní převzít nad řízením obchodů plnou kontrolu.
Front office
- zadávání obchodů formou tiketu,
- automatické vytvoření potřebných účtů a transakcí,
- zadávání simulací pro výpočet volných limitů, reálné hodnoty apod.
Middle office
- podpora řízení likvidity, měnového, úrokového a kreditního rizika sledováním jednotlivých pozic a vyhodnocováním volných limitů na základě zadaných tiketů obchodů,
- on-line sledování jednotlivých pozic či čerpání limitů agregovaně s možností rozpadu podle portfolií, typů obchodů, subjektů, měn, časových košů až ke konkrétním obchodům, jejich účtům a pohybům,
- automatické generování platebních příkazů, inkas a konfirmací
- příprava dat pro výpočet VaR (Value at Risk).
Back office
- zadávání vypořádacích údajů, platebních cest,
- generování konfirmací a jejich zaevidování,
- zpracování doručených konfirmací včetně následného vypořádání s podporou rekonciliace,
- řízení výjimečných situací,
- reporting.